تورم و قحطی ارز؛ آزمون تابآوری اقتصاد ایران.
دیمیتری اسکوورتسوف
ترجمه مجله جنوب جهانی
شاخصهای اقتصادی ایران به گزارشهای یک منطقه بحرانزده شباهت دارد. ریال رکوردهای تاریخی سقوط را جابهجا میکند، تورم دهها درصدی شده، صادرات نفت تحت تأثیر محاصره دریایی آمریکا تقریباً به صفر رسیده و قدرت خرید مردم با سرعتی بالا در حال افت است. صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ انقباض ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و متوسط تورم ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی میکند. با این حال تا ماه اوت، رشد واقعی قیمتها از این هم فراتر رفته است: فایننشال تایمز از تورم بالای ۸۰ درصد خبر میدهد و تورم مواد غذایی به مرز ۱۳۰ درصد نزدیک شده است.
در نگاه اول، یک نتیجهگیری بدیهی به دست میآید: هرچه جنگ بیشتر طول بکشد، منابع اقتصادی کمتری برای تهران باقی میماند و توان تسلیحاتی آن سریعتر تحلیل میرود. اما آیا واقعاً در عمل نیز چنین است؟
دو اقتصاد در یک کشور
اقتصاد ایران چندلایه است. از یک سو، بخش خصوصی کوچک و متوسطِ گستردهای وجود دارد که تجارت، خدمات، صنایع سبک، ساختوساز، شرکتهای اینترنتی و تولید کالاهای مصرفی را در بر میگیرد.
اما در کنار آن، مدار اقتصادی دیگری جریان دارد: صنعت نفت و گاز، انرژی، متالورژی، پتروشیمی، کلانپروژههای زیرساختی و مجتمعهای نظامی-صنعتی. در این بخش، سهم دولت و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بسیار پررنگتر است.
در شرایط عادی و صلحآمیز، این دو مدار به یکدیگر متصل هستند. اما در زمان جنگ، دولت این امکان را پیدا میکند که ساختار قدرت و اولویتبندی سختی میان آنها برقرار کند. اگر ورود ارز به کشور به نصف کاهش یابد، به این معنا نیست که سهم هر واردکننده از دلار یا یوآن دقیقاً نصف خواهد شد.
میتوان واردات بخش زیادی از خودروها، لوازم خانگی، گوشیهای هوشمند یا تجهیزات بنگاههای کوچک خصوصی را متوقف کرد و در عین حال، خرید ماشینآلات، میکروالکترونیک، موتورهای الکتریکی، سیستمهای navigation و مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع دفاعی را سر پا نگه داشت. همین قاعده در مورد برق، حملونقل، تسهیلات بانکی و سرمایهگذاریهای دولتی نیز صدق میکند.
بدین ترتیب نردبانی از اولویتها شکل میگیرد: در رأس آن ارتش و صنایع دفاعی، سپس انرژی و زیرساختها، در رده بعدی تأمین اقلام پایه مردم، و تنها در نهایت، اقتصاد عادی و غیرنظامی. در چنین ساختاری، تولید ناخالص داخلی کشور میتواند سقوط کند و درآمد واقعی مردم کاهش یابد، اما حجم تولید برخی انواع تسلیحات حتی با رشد مواجه شود. بیتردید این به معنای آسیبندیدن صنایع نظامی ایران از جنگ نیست. حملات آمریکا و اسرائیل، تأسیسات و مراکز مرتبط با تولید موشک، پهپاد و سیستمهای پدافند هوایی را هدف قرار داده است. علاوه بر این، بخشهایی که صنایع نظامی بدون آنها امکان حیات ندارند — نظیر انرژی، صنعت گاز، پتروشیمی، متالورژی و حملونقل — نیز زیر ضربه رفتهاند. در هفتههای نخست جنگ، ارزیابیهای منابع غربی نشان میداد که توان ایران برای جایگزینی سریع موشکها و پهپادهای مصرفشده بهشدت آسیب دیده است.
اما در ادامه، تصویر تغییر کرد. در ماه مه، خبرگزاری رویترز ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا را بازنشر کرد که نشان میداد بازسازی base نظامی-صنعتی ایران بهمراتب سریعتر از برآوردهای اولیه در حال انجام است. طبق این اطلاعات، بخشی از خطوط تولید پهپاد حتی در طول آتشبس ششهفتهای احیا شده بود. اگرچه رویترز مستقلاً امکان تأیید این دادههای اطلاعاتی را نداشت، اما اصلِ تغییر در ارزیابیهای واشنگتن بسیار معنادار است. اکنون گزارش میشود که حتی اسرائیل نیز از سرعت بازسازی صنایع دفاعی ایران شوکه شده است. تخریب یک سوله تولیدی با نابود کردن فناوری صنعتی، دو مقوله متفاوت است. تا زمانی که مهندسان، اسناد فنی، بخشی از ماشینآلات، شبکه تأمینکنندگان و امکان دریافت قطعات کلیدی خارجی حفظ شده باشد، خطوط تولیدِ آسیبدیده را میتوان جابهجا، پراکنده و بازسازی کرد. در این صورت، حجم کلی تولید ناخالص داخلی دیگر عامل اصلی محدودکننده نخواهد بود.
در همین جا پارادوکس اصلی وضعیت فعلی نمایان میشود. از دست رفتن درآمدهای نفتی برای ایران فوقالعاده دردناک است. در اوایل اوت، بارگیری نفت از جزیره خارگ — ترمینال اصلی صادراتی کشور — تقریباً به صفر رسید. فایننشال تایمز اشاره کرد که از ۳۱ ژوئیه هیچ نفتکشی در آنجا بارگیری نکرده و تهران به دلیل پر شدن ظرفیت مخازن ذخیرهسازی، کاهش استخراج را آغاز کرده است.
برای یک اقتصاد معمولی، این وضعیت به معنای قحطی ارز است. تأمین مالی واردات دشوارتر میشود، ارزش ریال سقوط میکند، کالاهای خارجی و مواد اولیه گران میشوند و تورم اوج میگیرد. اما برای صنایع نظامی، آنچه اهمیت دارد نه حجم کل ارز، بلکه دسترسی به سبد نسبتاً محدودی از کالاهای جایگزینناپذیر است.
یک موشک یا پهپاد مدرن ممکن است بخش اعظم مراحل تولیدش در داخل ایران انجام شود، اما وابسته به یک سرووموتور، برد الکترونیکی، چیپست، دستگاه CNC یا ماده شیمیایی خاصِ وارداتی باشد.
لیست تحریمهای آمریکا این نقطهضعفها یا اصطلاحاً «گلوگاهها» را بهخوبی نشان میدهد. در ماه مه، ایالات متحده شرکتهایی از چین و هنگکنگ را تحریم کرد که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، به ایران در تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید موشکهای بالستیک و پهپاد کمک میکردند.
هزینه چنین محمولههایی اصلاً قابل مقایسه با هزینه نگهداری و تأمین سطح مصرف عادی یک جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیونی نیست. از این رو، سناریویی کاملاً محتمل است که در آن درآمدهای نفتی کشور دهها درصد افت کند و بازار مصرفکننده دچار بحران شود، اما خط تولید نوع خاصی از پهپادها همچنان به کار خود ادامه دهد. مسئله اصلی این است که ارزِ باقیمانده سهم چه کسی خواهد شد.
دقیقاً در همین نقطه است که نقش چین اهمیت ویژهای پیدا میکند. پیش از جنگ، چین خریدار اصلی نفت ایران بود و بخش عمدهای از درآمدهای ارزی تهران را تأمین میکرد. اکنون محاصره آمریکا این مسیر را بسیار محدود کرده است. اما برای صنایع دفاعی ایران موضوع دیگری اهمیت دارد: چین یک پایگاه صنعتی عظیم است که میتوان از آن ماشینآلات، قطعات الکترونیک، موتور، مواد اولیه شیمیایی و حجم وسیعی از کالاهای با کاربرد دوگانه تهیه کرد.
ضمن اینکه برای این کار لازم نیست ایران ابتدا دلار دریافت کند. به زبان ساده، یک زنجیره مستقیم میتواند شکل بگیرد: نفت ایران ← خریدار چینی ← تسویهحساب به یوآن ← تجهیزات و قطعات چینی ← صنایع ایران. تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای چینی نیز دقیقاً نشاندهنده وجود چنین کانالهایی است.
برای نجات کل اقتصاد ایران، دهها میلیارد دلار نیاز است؛ اما برای تقویت جدی یک بخش خاص از پدافند هوایی، دهها میلیون دلار کفایت میکند. به همین دلیل، چین میتواند نقشی ایفا کند که هسته استراتژیک ایران سر پا بماند، بدون آنکه لازم باشد زیانهای بخش غیرنظامی اقتصاد را جبران کند.
تاوان جنگ بر دوش بخش غیرنظامی
خارج از بخش استراتژیک، تصویر کاملاً متفاوت است. در ماه آوریل، رویترز یک واکنش زنجیرهای ملموس را توصیف کرد: آسیب دیدن کارخانههای بزرگ باعث تعطیلی دهها تأمینکننده کوچکتر شد. در تبریز، صاحب یک کارگاه کوچک خیاطی مجبور شد تولید را متوقف کند و کارگران را به خانه بفرستد. در تهران، مالک یک گالری هنری میگفت که کسبوکارش عملاً از دست رفته است.
اختلال در ارتباطات نیز خسارات سنگینی وارد کرد. قطعی چندهفتهای اینترنت، دولت را در ماه آوریل مجبور ساخت دسترسی ویژهای برای کسبوکارها تعریف کند. خسارت ناشی از این محدودیتها، با احتساب زیانهای غیرمستقیم، تا ۸۰ میلیون دلار در روز برآورد میشد. در این میان، شرکتهای کوچک، فریلنسرها و خدمات اینترنتی بیشترین آسیب را دیدند. تا ماه اوت، بحران خود را در رفتار مصرفی بخش وسیعی از خریداران نشان داد. فایننشال تایمز از رواج طرحهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» نه تنها برای لوازم الکترونیکی، بلکه حتی برای مواد غذایی خبر میدهد. مردم هزینههای کالاهای اساسی را کاهش دادهاند، طلا میفروشند و به خرید سبزیجات آسیبدیده یا ارزانتر روی آوردهاند.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که مشخص میشود چگونه مردم ایران عملاً هزینه حفظ پایداری حکومت را میپردازند. فرآیند مستقیمی وجود ندارد که پول را از سفره خانوار به کارخانه موشکسازی منتقل کند؛ این مکانیسم پیچیدهتر عمل میکند: درآمدها و پساندازها از طریق تورم بیارزش میشوند. واردات کالاهای مصرفی از طریق محدودیتهای ارزی کاهش مییابد. بنگاههای غیرنظامی به دلیل اولویتبندی در توزیع انرژی و منابع، امکانات کمتری برای فعالماندن پیدا میکنند. دولت منابع بودجه را با قربانیکردن سطح رفاه و معیشت، به سمت ارتش، زیرساختها و تعمیرات اضطراری سوق میدهد. بخش خصوصی تا چه زمانی میتواند در چنین شرایطی دوام بیاورد؟ پاسخ واحدی برای این پرسش وجود ندارد. سریعترین فروپاشی در بخش اقلام غیرضروری رخ میدهد: رستورانها، سرگرمی، گردشگری، تبلیغات، بخش عمدهای از خدمات مدرن و واردات گرانقیمت. لایه بعدی، صنایع عادی هستند. تولیدکننده پوشاک، لوازم خانگی، خودرو، پلاستیک یا مصالح ساختمانی، بهطور همزمان به مشتری باقدرت خرید، برق، مواد اولیه، حملونقل، سرمایه در گردش و اغلب قطعات وارداتی نیاز دارد. اگر چند عنصر از این زنجیره همزمان حذف شوند، واحد صنعتی ابتدا تولید را کاهش میدهد و سپس تعطیل میشود.
با این حال، اقتصاد پایه میتواند بسیار طولانیتر مقاومت کند. مردم همچنان به خرید غذا، تعمیر لباس و خودرو، تهیه دارو و استفاده از خدمات اولیه ادامه میدهند. آنچه رخ میدهد نابودی کامل بخش غیرنظامی نیست، بلکه سادهسازی و بدویشدن آن است. ایران به کشوری تبدیل نخواهد شد که در آن هیچچیز تولید نشود یا نتوان چیزی خرید؛ اما این ریسک وجود دارد که به کشوری تبدیل شود که طیف بسیار محدودی از کالاها در آن تولید و معامله میشود و سطح مصرف آن دهها سال به عقب بازمیگردد. با این همه، ساختار حکمرانی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
مرز پایداری و حدود شباهتهای تاریخی
در اینجا شباهت با نمونههای تاریخی به پایان میرسد. شوروی، آلمان، آمریکا و بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم از مجتمعهای صنعتی غولپیکری برخوردار بودند که تا حد زیادی توان تأمین خودکفای تولیدات نظامی را داشتند. اما صنعت امروزی ساختار متفاوتی دارد. حتی ایران که تا حد زیادی متکی به خود است، در چند نقطه تکنولوژیکِ کلیدی به بازار بینالمللی وابستگی دارد. در همین حال، ضربات جنگ نه تنها به فروشگاهها و رستورانها، بلکه به زیرساختهای صنایع استراتژیک یعنی انرژی، گاز، پتروشیمی، متالورژی و حملونقل نیز اصابت کرده است. از این رو، نمیتوان بخش غیرنظامی را تا ابد قربانی کرد. یک کارخانه موشکسازی به فلز و مواد شیمیایی نیاز دارد. یک مجتمع متالورژی محتاج گاز و برق است. نیروگاه به تجهیزات و قطعات یدکی وابسته است. کل این سیستم نیز به خطوط آهن، کامیونها، مهندسان، تعمیرکاران و دهها هزار بنگاه کوچک تأمینکننده نیازمند است. اگر این فونداسیون و زیربنا شروع به فروپاشی کند، مرز میان اقتصاد «غیرنظامی» و «نظامی» از میان میرود. همین عامل — و نه صرفاً نرخ ارز — حد واقعی تابآوری ایران است.
برای تشخیص اینکه آیا ایران به مرز شکست اقتصادی نزدیک شده (و چقدر به آن نزدیک است)، به جای تمرکز بر نرخ ارز یا حتی روند کلی تولید ناخالص داخلی، باید چهار شاخص دیگر را زیر نظر داشت: نخست، انرژی: آیا کشور قادر است برق و گاز مورد نیاز صنایع را به صورت پایدار تأمین کند؟ دوم، صنایع سنگین: آیا بخش متالورژی، پتروشیمی و شبکههای اصلی حملونقل همچنان فعال هستند؟
سوم، کانالهای فناوری خارجی: آیا ماشینآلات، قطعات الکترونیک، موتورها و سایر اجزای حیاتی از چین به ایران میرسند؟
چهارم، سرعت بازسازی صنایع دفاعی: آیا ایران میتواند واحدهای تولیدی نابودشده را سریعتر از آنکه دشمن مراکز جدید را از کار بیندازد، بازسازی یا جایگزین کند؟ تاکنون پاسخ متناقض به نظر میرسد. از یک سو، آسیبهای واردشده به اقتصاد سنگین است: صندوق بینالمللی پول رکود را پیشبینی میکند، تورم از برآوردهای اولیه فراتر رفته، صادرات نفت تقریباً متوقف شده و زیرساختهای صنعتی آسیب جدی دیدهاند. اما از سوی دیگر، شواهد مربوط به احیای سریع بخشی از تولیدات نظامی نشان میدهد که کشور هنوز از مرزی که در آن بحران کلاناقتصادی به طور خودکار به فروپاشی نظامی-صنعتی تبدیل میشود، عبور نکرده است.
فشارهای آمریکا ایران را بسیار فقیرتر میکند. اما فقیرتر شدن جامعه به خودی خود به معنای از دست دادن فوری توان پیشبرد جنگ نیست. در یک اقتصاد تجهیزشده و جنگی، برای مدتی میتوان شاهد پدیدهای معکوس بود: کیک کل اقتصاد کوچکتر میشود، سهم بخش غیرنظامی کاهش مییابد، اما دولت سهم بزرگتری از منابع باقیمانده را در بخشهای استراتژیک متمرکز میکند.
در چنین شرایطی، نشانه واقعیِ نزدیکشدن شکست این نیست که یک خانواده تهرانی دیگر توان خرید لوازم خانگی جدید را ندارد؛ بلکه نشانه واقعی زمانی رخ میدهد که کارخانههای تولیدکننده فلز و مواد شیمیاییِ موشک از کار بیفتند، تامین میکروچپهای لازم از چین متوقف شود و کارگاه نظامیِ منهدمشده، دیگر امکانات و نیرویی برای بازسازی نداشته باشد. بر اساس دادههای موجود، ایران هنوز به این نقطه نرسیده است.